公告日期：2026-01-09

广发证券股份有限公司

关于厦门金达威集团股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2025年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金达威变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12,923,948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129,239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128,125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2025年12月31日，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目 计划投资总额 拟使用募集资金 已投入募集资金
号 金额 金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 18,242.65

2 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 53,655.12 45,312.42 4,057.82
5,000 吨肌醇建设项目

3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 341.20

4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,802.50（注）

合计 139,656.24 128,125.87 61,444.17

注：含利息

二、本次拟变更募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建
设项目”募集资金已投入厂房主体建设以及部分生产设备购置及安装等合计4,057.82 万元，剩余可使用募集资金金额为 41,254.60 万元（不含利息收入），该项目尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。

本次将“年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金2,578.62万元）用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金1,479.20万元，结合尚未使用的募集资金一同用于上述两个项目的建设投资。上述两个项目投资总金额约61,882.40万元，拟使用募集资金金额为45,312.42万元。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为35.37%。

变更后，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 计划投资总额 拟使用募集资金金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23

2 内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。