公告日期：2025-10-16

广发证券股份有限公司

关于厦门金达威集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）2025年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金达威使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发
行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为 128,125.87 万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 8 月 26 日出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公
司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，经公司第九届董事会第六次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 29,651.23

序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

2 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年 53,655.12 46,426.03 45,312.42
产 5,000 吨肌醇建设项目

3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 14,412.22

4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,750.00

合计 139,656.24 129,239.48 128,125.87

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 21,118.78 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资 自筹资金预 拟置换金
号 金投资金额 先投入金额 额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 17,060.97 17,060.97

年产 30,000 吨阿洛酮

2 糖、年产 5,000 吨肌醇 53,655.12 45,312.42 4,057.82 4,057.82
建……
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