公告日期：2025-10-16

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-088
债券代码：127111 债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日
召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项在股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的范围之内，无需再提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发
行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为 128,125.87 万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 8 月 26 日出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公
司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），并结合公司实际的募集资金净额，

经公司第九届董事会第六次会议决议调整，本次向不特定对象发行可转换公司债
券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目 计划投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 29,651.23

2 年产30,000吨阿洛酮糖、年产5,000 53,655.12 46,426.03 45,312.42
吨肌醇建设项目

3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 14,412.22

4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,750.00

合计 139,656.24 129,239.48 128,125.87

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 21,118.78 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟使用募集资金 自筹资金预先 拟置换金额
投资金额 投入金额

1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 ……
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