公告日期：2025-10-30

方正证券承销保荐有限责任公司

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“奥佳华”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对奥佳华使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品事项进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：

一、可转债募集资金基本情况

（一）可转债募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，奥佳华于 2020 年
2 月 25 日公开发行可转换债券 1,200,000,000 元，每张面值为 100 元，共 1,200 万张。
扣除承销费用 11,600,000 元（含税）后实际收到的金额为 1,188,400,000 元，已由方正
承销保荐于 2020 年 3 月 2 日汇入奥佳华董事会指定的募集资金专项存储账户内。另
扣除其他发行费用 3,000,000 元（含税）后，实际募集资金净额为 1,185,400,000 元，其中，发行费用可抵扣进项税额为 826,415.09 元，考虑可抵扣进项税额之后，本次发行实际募集资金净额为人民币 1,186,226,415.09 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了“立信中联验字【2020】D-0002 号”《验资报告》。

（二）可转债募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体
情况如下：

序号 项目 金额（元）

1 募集资金账户初始余额 1,188,400,000.00 注1

2 累计实际使用募集资金 871,911,949.46

3 定期存款 99,500,000.00

4 永久补充流动资金 286,490,841.70 注2

5 利息收入 73,118,094.89

6 募集资金账户余额 3,615,303.73

注 1：发行费用 300 万元由自有资金进行支付，且未进行置换。

注 2：含审议通过至完成补流期间的理财收益及利息收入共计 231.17 万元。

（三）可转债募集资金结余情况

公司设有 4 个募集资金专户，其中中信银行尾号为 6694 的募集资金账户于 2021
年 1 月销户，兴业银行尾号 2749 的募集资金账户于 2023 年 1 月销户。截至 2025 年 9
月 30 日，公司现存 2 个募集资金专户，可转债募集资金结余情况如下：

单位：元

募集资金专户 监管银行 募集资金专户账号 募集资金余额

开户人

奥佳华智能健康科技集 厦门国际银行厦门嘉禾 8004100000006041 6,107.74
团股份有限公司 支行

漳州奥佳华智能健康设 中国农业银行股份有限 40386001040049589 3,609,195.99
备有限公司 公司厦门莲前支行

合计 ……
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