公告日期：2025-04-26

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北玻股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意洛阳北
方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕
270 号），公司向特定对象发行 A 股股票。公司本次向 14 名特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 163,398,692 股，实际募集资金总额为人民币 499,999,997.52元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 6,320,754.70 元，募集资金净额为人民币 493,679,242.82 元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)验证，并于 2024 年 11 月 1 日出具了《洛阳北方玻璃技术股份有
限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 募 集 资 金 验 资 报 告 》（ 编 号 ：
XYZH/2024ZZAA3B0076）。募集资金已存放在公司募集资金专户。

公司依照规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据公司募集说明书以及公司第八届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司调整后募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总金额 调整后募集资金投入
金额

1 智能钢化装备及节能风机生产基地建 62,646.22 34,367.92
设项目

2 高端幕墙玻璃生产基地建设项目 44,105.30 5,000.00

3 研发中心建设项目 19,068.73 5,000.00

4 补充流动资金 20,000.00 5,000.00

合计 145,820.25 49,367.92

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会
第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下：

募集账户结构性存款 金额（元） 期限

兴业银行 91 天结构性存款 30,000,000.00 产品期限 91 天，2024.12.10-2025.03.11

兴业银行 181 结构性存款 40,000,000.00 产品期限 181 天，2024.12.10-2025.06.09

兴业银行 272 结构性存款 60,000,000.00 产品期限 272 天，2024.12.10-2025.09.08……
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