公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于上海姚记科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）为上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对姚记科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）的同意注册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00 元，扣除本次与发行有关的费用人民币 8,472,830.19 元，募集资金净额为人民币 574,654,469.81 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10069 号《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 2024 年度

募集资金净额 574,654,469.81

减：募投项目累计投入金额 185,786,343.52

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,845,178.16

募集资金实际结余金额 395,713,304.45

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 395,713,304.45 元（含利息收入），
其中 295,713,304.45 元存放于募集资金专户中，利用闲置资金暂时补充流动资金但尚未归还金额为 100,000,000.00 元。。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至2024年12月31日，公司及其相关控股子公司募集资金存储情况如下：
单位：人民币元

开户银行 账号 金额（元） 备注

上海浦东发展银行安亭支行 98870078801300000832 182,582,530.58 活期

兴业银行上海长宁支行 216300100100433069 112,570,631.17 活期

兴业银行上海长宁支行 216300100100433183 560,142.70 活期

合计 295,713,304.45

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024 年，公司及全资子公司安徽姚记扑克实业有……
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