公告日期：2025-04-25

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-025
债券代码：127104 债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]1120 号”《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册，公司获准于2024年1月25日向不特定对象发行5,831,273 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币 58,312.73 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于 2024年 2 月 26 日起在深交所挂牌交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币 583,127,300.00 元，扣除发行费用8,472,830.19 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 574,654,469.81 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2024
年 2 月 1 日出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA10069 号）对此予以确认。
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金三方或多方监管协议。

(二) 2024 年度募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目 2024 年年度

募集资金净额 574,654,469.81

减：募投项目累计投入金额 185,786,343.52

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 6,845,178.16

募集资金实际结余金额 395,713,304.45
利息收入），其中 295,713,304.45 元存放于募集资金专户中，利用闲置资金暂时补充流动资金但尚未归还金额为 100,000,000.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及其相关控股子公司设有 3 个募集资金专户，
募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

上海浦东发展银行安亭支行 98870078801300000832 182,582,530.58 活期

兴业银行上海长宁支行 216300100100433069 112,570,631.17 活期

兴业银行上海长宁支行 216300100100433183 560,142.70 活期

合计 295,713,304.45

（二）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市……
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