公告日期：2025-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于石家庄以岭药业股份有限公司
《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的

核查意见

保荐机构

二〇二五年四月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业 2024年度《石家庄以岭药业股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]81 号）核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183.00 股，发行价格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民
币 1,288,808,798.84 元。本次发行的保荐机构中金公司已于 2017 年 2 月 22 日将
募集资金净额人民币 1,288,808,798.84 元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。

收款人：石家庄以岭药业股份有限公司

收款银行、账号及金额列示如下：

单位：人民币元

收款银行 账号 金额

中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行1 8111801012400384466 206,108,798.84

中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 100269722158 150,000,000.00

华夏银行石家庄红旗支行 11651000000647059 300,000,000.00

中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 13050161200800000694 350,000,000.00

中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 0402022429300206036 182,700,000.00

兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 572090100100128985 100,000,000.00

1 原中信银行股份有限公司石家庄休门街支行

合计 - 1,288,808,798.84

上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2017 年 2 月 23 日出具了勤信验字【2017】第 1032 号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金使用金额及当前余额

2024 年度，公司共使用本次非公开发行股票的募集资金合计 1,364.47 万元，
累计使用募集资金合计 90,677.39 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的非
公开发行股票的募集资金余额为 45,965.46 万元，其中募集资金专用账户期末余额为 6,965.46 万元。

尚未使用的 2017 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金专用账户期初余额 82,411,252.81

加：赎回报告期初购买理财产品尚未到期金额 ……
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