情绪解析

周一A股市场强势放量拉升，主要指数均实现显著上涨，现在沪指距离4000点整数关口仅一步之遥，目前政策预期与产业景气度的双重共振，叠加量能放大形成的资金合力有望进一步推动指数突破关键点位。后市短期来看市场处于量能支撑下的强势震荡阶段，成交额的扩大充分的显示出了市场流动性，还有北向资金持续净流入传递出的积极信号，叠加科技赛道景气度居高不下，短期强势格局有望延续，不过也要注意4000点附近可能存在获利盘了结压力，不要无脑乱追，中长期方面政策对科技自主创新的扶持、新能源技术的突破以及产业升级的推进，将持续为市场提供结构性机会，随着上市公司三季报陆续披露，业绩与估值匹配度将成为资金配置的核心考量，市场或从普涨转向结构性分化。

操作策略

聚焦高景气科技赛道，重点关注存储芯片、半导体设备、CPO等板块中业绩预增、技术壁垒高的核心标的，采用回调低吸策略，避免追高已大幅上涨的个股。对可控核聚变等新兴题材保持关注，可小仓位参与龙头股的短线机会，但需设置严格止损，防范概念炒作退潮风险，密切跟踪成交额与北向资金流向，若成交额明显萎缩或北向资金转为净流出，需及时降低仓位，同时回避房地产、互联网等短期缺乏政策与业绩支撑的弱势板块。

仓位规划如下

神开股份 $神开股份(SZ002278)$

三深概念：神开股份是深地、深海、深空战略的纯血标的，是深海装备国产化领军者，自主研发的智能化井口设备已应用于恩平15-1油田群等超级工程，还在1500米水深卧式水下采油树等关键领域持续攻关，且通过投资未来机器人，手握6000米级深海作业机器人技术，在深地领域公司为我国首口超万米科探井深地塔料1井提供关键设备及方案，还拟投2.2亿建设深海装备基地，在深空领域，公司通过战略投资瀚氢动力科技有限公司，间接切入商业航天领域。

题材都符合近期热度方向，周一的地天板可谓是让人久久不能平静，不过今天走势我估计也不会特别的好，水下震荡概率很大，只求能盘中拉起来给出，让昨天的盈利得到出局落袋就行，目前这个位置完全不符合买点了，都是以出为主，所以踏空的也不要在这儿过于关注，追高的惨痛教训你们又不是没有遇到过，以后想要抓这种的每天早上集合竞价左右留意留言区就行，有觉得合适的战友们就参考下。当然了只要留意了评论区的，我相信昨天这只票不少战友多少都耗了一点。

香农芯创$香农芯创(SZ300475)$

半导体芯片概念：公司是存储芯片分销领域龙头，适配国内主流服务器平台，毛利率较高，直接受益于存储芯片市场的发展，全资子公司联合创泰开展半导体分销业务，在全球半导体元器件分销商中排名第14，中国大陆分销商中排名第3，全球化布局深化，具备较强的市场竞争力。

国产替代概念：自研产品通过国产化、定制化路线，填补国内高端存储市场空白，作为SK海力士等国际大厂的核心代理商，有望受益于国产替代进程加速。

周一可谓是全方位板块爆发，作为上周五涨停股，昨天中午还没有太大起伏波动，主要还是盈利的愁码太多了，必须震荡释放下，主力又想拉升又不想有太大的压力，所以只能靠时间来磨出去大部分先手，尾盘的拉高就是证明了一切，不然没有中午的洗盘下午拉起来让你们走主力不是很累吗，现在的位置还有希望，但是变数也存在，所以尽量还是等两天再说吧，我反正躺平了。

中信重工 $中信重工(SH601608)$

深地经济题材：公司自主研发了直径14米竖井掘进机，可满足地铁竖井、深隧建设需求，旗下特种机器人也可用于深地矿井巡检等场景，属于深地经济概念股。

核电题材 ：在核电领域布局深厚，主要聚焦于核电装备关键铸锻件的研发与制造，核心产品包括蒸汽发生器、反应堆压力容器、主泵支承等大型锻件，并成功应用于华能石岛湾核电站等国家重点核电项目，为国内多个核电站提供了关键部件支撑。

周一的强势突破涨停在我的预料之内，毕竟深地经济也算是新的宠儿了，不至于结束，毕竟放量当天到上周五已经有很多跌幅回撤了，周一就算不涨停也不会差到哪里去，能突破均线那么还可以拿几天，今只需要拉红稳住那么还有机会冲高的。云哥如果有其他操作的话也会发到留言区，战友们别忘了这一点。

安泰科技

控股子公司安泰中科是全球唯一能量产ITER级全钨复合偏滤器的企业，其产品应用于人造太阳EAST装置及国际热核聚变实验堆ITER项目，2025年新签核聚变合同金额已超4000万元，还中标了中国环流三号升级项目3.8亿元订单，随着可控核聚变技术从实验室走向商业化，公司有望深度受益。

子公司安泰磁材在高性能钕铁硼领域布局深厚，产品80%出口国际高端市场，客户覆盖特斯拉、比亚迪等头部车企，2025年淄博3000吨技改项目投产后，高端产品占比将提升至60%，随着全球新能源汽车渗透率提升及机器人产业崛起，稀土永磁材料需求有望进一步增加。

这股可以说是核聚变里短线最活跃的股，没有太多花里胡哨的走势，要么调整要么涨停，走势不磨叽的，这也是云哥上周五敢加仓的原因，很多博主都很看好，当然每个人都有自己的逻辑，无非大同小异，抱团取暖就行，周二盘中可以做T，老铁们可以多留意，不会就此结束的这股。

三花智控

热管理概念：公司相关领域处于全球垄断地位，制冷控制元器件全球市占率超50%，独家配套格力、大金等头部企业，2025年上半年制冷业务收入104亿，新能源汽车热管理产品市占率超40%，深度绑定特斯拉、比亚迪等车企，储能液冷技术切入宁德时代、比亚迪供应链，数据中心液冷系统通过英特尔认证，适配AI算力中心高热密度需求，2025年预计收入占比提升至10%，形成多业务协同增长格局。

已经两周左右了，这周如果有大拉升也要适当高抛低吸减仓，以防回调的可能，双顶走势已经出现，不排除箱体中途会有一个大回踩，变盘的节点还没来临，等出现了再说吧，现在这股短期空间有限，更多的还是波段走势居多，所以适当的拉高走人也在情理之中。

投资是一场漫长的修行，荣幸在这条道路上与各位战友们一路同行，让我们一起交流看法，碰撞思想的火花，各位战友们觉得云哥分析的还可以的，可以给云哥点一个免费的关注，帮忙多转发一下，还有就是有问题随时提，可以发到留言区，云哥看到都有问必答。祝战友们在股市一路长虹，一路发发发。