公告日期：2025-04-29

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025014
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903 号)的核准，公司本次发行可转换公司
债券 243 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 24,300.00 万元，扣除不
含税发行费用人民币 4,370,218.08 元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币238,629,781.92 元。

上述资金已于 2023 年 10 月 23 日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 23 日出具了永证验字（2023）第
210025 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目 金额（元） 说明

募集资金净额 238,629,781.92

减：募投项目置换前投入 20,292,170.82 20,292,170.82 元于 2024 年 1 月 2

日、3 日进行置换。

募投项目投入 105,121,651.86

暂时性补充流动资金 51,800,000.00

项目 金额（元） 说明

现金管理 43,000,000.00

加：利息收入 1,651,530.29

截止 2024 年 12 月 31 日余额 20,067,489.53

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年 12 月 26 日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有限公司济南分行签署……
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