公告日期：2026-01-31

国信证券股份有限公司关于

浙江万安科技股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江万安科技股份有限公司（以下简称“万安科技”或“公司”）向特定对象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对万安科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了专项核查，核查的情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]585 号）批准，公司本次向特定对
象发行人民币普通股（A 股）39,405,551 股，每股面值 1.00 元，发行价格 10.43
元/股，募集资金总额为 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用共 6,815,962.83元（不含税）后，募集资金净额为 404,183,934.10 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11039 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资项目，并经公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金金额

1 新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目 16,329.00 9,118.81

2 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目 84,642.00 26,046.88

3 补充流动资金 10,000.00 5,252.70

合计 110,971.00 40,418.39

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，均严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制计划书；在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。内审部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第六届董
事会第十次会议审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司开设募集资金专项账户并与保荐人国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、交通银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，与安徽万安汽车零部件有限公司、招商银行股份有限公司绍兴分行签订了《募集资金四方监管协议》。
截至本核查意见出具日，公司募集资金专户情况如下：

开户银行 银行账号 专户情况 备注

中国工商银行股份有限 1211025329200167268 使用中 补充流动资金

公司诸暨支行

交通银行股份有限公司 292036530013000088993 使用中 新增年产 50 万套铝合
绍兴诸暨支行 金固定卡钳项目
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