国泰海通维持索菲亚增持评级 目标价20.16元
国泰海通5月8日发布研报，维持索菲亚增持评级，目标价位20.16元。截至报告日，公司最新收盘价为15.83元，较目标价有27.35%的上行空间。国泰海通预测，索菲亚2025年归母净利润13.87亿元，同比增长1.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 110.46 | 121.81 | 144.92 |
| 归母净利润(亿元) | 13.87 | 15.35 | 18.34 |
| 每股收益(元) | 1.44 | 1.59 | 1.9 |
| 市盈率(PE) | 10.88 | 9.83 | 8.23 |
| 市净率(PB) | 1.7 | 1.44 | 1.23 |
| 净资产收益率(%) | 15.6 | 14.7 | 14.9 |
| 总资产收益率(%) | 8.8 | 9.1 | 9.6 |
注：数据获取自研报正文。
索菲亚近一个月获得16份券商研报关注，平均目标价为20.93元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 国泰海通 | 20.16 | 增持 | 索菲亚2024年报及2025一季报点评：收入增速修复，公允价值影响25Q1利润 |
| 2025-05-07 | 中信证券 | 22 | 买入 | 索菲亚（002572.SZ）2024年年报暨2025年一季报点评—扣非盈利平稳，零售增长有望修复 |
| 2025-05-07 | 华西证券 | - | 买入 | 24年利润表现较好，加快渠道变革&海外市场开拓 |
| 2025-05-06 | 华安证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-05-06 | 中泰证券 | - | 买入 | 索菲亚24A&25Q1点评：Q1扣非利润韧性较强，看好国补持续催化 |
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