公告日期：2025-04-29

索菲亚家居股份有限公司

2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2677 号）同意注册，索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票 50,677,126 股，发行价格为12.11 元/股，募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项发行费用（不
含 增 值 税 ） 人 民 币 7,244,989.11 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
606,455,006.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《索菲亚家居股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZC10438）。
（二）募集资金的实际使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金（包括利息收入）已按补充流动资金及偿
还银行贷款规定用途全部使用完毕，至此，公司此次向特定对象发行股票募集资金专户已全部完成销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金规范使用。

2023 年 12 月 15 日，公司与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州猎德支行、招商银行股份有限公司广州新塘支行（以下简称“开户银行”）分别签订《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在巨潮资讯
网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-072）。上述协议内容与深圳证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

序号 开户主体 开户行 账号 专户余额 用途 存续状态

（元）

1 索菲亚家 上海浦东发展银行股份 82430078801400000351 0.00 已注销

居股份有 有限公司广州猎德支行 补充流动资金及

2 限公司 招商银行股份有限公司 120902063210008 0.00 偿还银行贷款 已注销

广州新塘支行

合计 0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已全部完成注销。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日止，2024 年年度募集资金使用情况对照表详见本报
告附表 1。

（二）募集资金实际投资项目实施地点、实施方式变更

报告期内，公司不存在募投项目实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告……
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