公告日期：2025-04-24

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司

募集资金使用相关事项的专项意见

2025年4月23日，洽洽食品股份有限公司（以下简称“洽洽食品”或“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为洽洽食品持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》等有关规定，对洽洽食品上述相关事项进行了尽职核查，核查情况如下：

一、洽洽食品募集资金到位情况

（一）首次公开发行A股股票

洽洽食品首次公开发行股票募集资金总额为2,000,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为1,888,400,000.00元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对洽洽食品首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（会验字[2011]3442号）。

（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

洽洽食品股份有限公司于2020年10月20日公开发行1,340.00万张可转换公司债券（债券简称：洽洽转债，债券代码：128135），每张面值100元，发行总额13.40亿元。本次发行募集资金总额为134,000.00万元，扣除各项发行费用合计1,483.83万元后，实际募集资金净额为132,516.17万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222号”《验资报告》。

二、洽洽食品募集资金使用情况

截止2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目计划投 累计已投资
资金额 金额

一、首发募集资金使用

募集资金项目

1 哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目 27,539.50 23,292.88

2 内蒙古原料基地建设项目注 1 9,262.07 2,649.40

3 食品生产工艺提升及自动化项目 12,204.60 11,765.85

4 供产销全流程业务信息平台建设项目 2,998.73 2,998.73

超募资金投向

5 长沙洽洽食品有限公司食品加工项目注 2 31,064.20 33,705.18

6 上海奥通国际贸易有限公司注 3 5,000.00 —

7 偿还银行借款 19,000.00 19,000.00

8 新疆原料基地建设项目注 4 16,892.00 8,798.47

9 供产销全流程业务信息平台建设项目注 5 2,036.59 2,022.16

10 收购江苏洽康食品有限公司项目注 6 9,600.00 8,600.00

11 改造总部生产基地项目 8,541.26 8,172.56

12 电商物流中心项目 14,607.15 7,902.72

13 坚果分厂项目 20,081.36 12,440.48

14 收购合肥华康资产管理有限公司项目 21,518.85 21,518.85

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