公告日期：2025-04-24

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-030

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称
公司）于 2011 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发
行价为人民币 40.00 元，应募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 11,160.00 万元后，实际募集资金金额为人民币
188,840.00 万元。该募集资金已于 2011 年 2 月到位。上述资金到位情况已经华
普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]3442 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日止，公司累计直接投入募集资金项目金额210,265.00万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,521.15 万元、补充流动资金偿还银行借款 19,000.00 万元、2012 年度公司使用募集资金 32,036.06 万元、2013 年度公司使用募集资金32,458.38 万元（其中公司使用超募资金中的 9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60%股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为 8,600.00 万元，因存于共管账户的 1,000.00 万元股权款共管的其他方涉

及个人诉讼事项，公司为保证募集资金的完整性，已于 2016 年 3 月 2 日以自有
资金 1000 万元存入募集资金账户）、2014 年度公司使用募集资金 16,187.20 万
元、2015 年度公司使用募集资金 6,637.05 万元、2016 年度公司使用募集资金
25,304.30 万元、2017 年度公司使用募集资金 6,933.29 万元、2018 年度公司使
用募集资金 3,593.23 万元、2019 年度公司使用募集资金 20,836.15 万元、2020
年度公司使用募集资金 8,699.69 万元、2021 年度公司使用募集资金 4,622.43万元、2022 年度公司使用募集资金 2,480.96 万元、2023 年度公司使用募集资金5,773.20 万元、2024 年度使用募集资金 12,181.91 万元。募集资金净额188,840.00 万元加上募集资金专用账户利息净收入 33,784.07 万元（扣除手续费支出）和 2018 年江苏洽康股权转让收回 9,000.00 万元，扣除累计已使用募集资金 210,265.00 万元，募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理
财产品和大额存单 2024 年 12 月 31 日余额合计为 21,359.07 万元。

（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2297 号文《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以
下简称公司）于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为人民币 134,000
万元，根据有关规定扣除国元证券股份有限公司保荐及承销费人民币12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券股份有限公司于 2020 年10 月 26 日汇入公司指定的账户，公司实际收到可转换公司债券募集资金人民币1,327,367,924.53 元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用（不含税）合计 2,206,255.73 元后，实际募集资金净额为人民币 1,325,161,668.80 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0222 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司累计直接……
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