公告日期：2025-04-29

东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的要求，作为深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“尚荣医疗”或“公司”）2019 年度向不特定对象公开发行可转换公司债券的保荐人，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 5 日签发的证监许可[2018]1843
号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，尚荣医疗获准向社会公开发行面值总额 75,000万元可转换公司债券，期限为 6年。尚荣医疗公开发行可转换公司债券应募集资金人民币 750,000,000.00 元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元，其他发行费用不含税金额 2,502,830.20 元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40 元。
上述资金于 2019 年 2 月 20 日到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具大华验字[2019]000067 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元；本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额 15,000,000.00 元，其他发行费用含税金额2,653,000.00元；实际募集资金净额为人民币 732,347,000.00 元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如
下：

项目 金额（元）

募集资金净额 732,347,000.00

加：累计募集资金利息 37,933,312.48

减：累计使用募集资金 411,076,932.66

其中：以前年度已使用金额 400,682,997.32

本年度使用金额： 10,393,935.34

—募投项目使用金额 10,393,935.34

—用募集资金暂时性补充流动资金 -

减：购买理财产品 280,000,000.00

尚未使用的募集资金账户余额 79,203,379.34

募集资金专户账户实际结余金额为 80,788,379.34 元与 79,203,379.34 元的差异
为 1,585,000.00 元，该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

二、集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于 2010 年 ……
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