公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于中电科普天科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，就普天科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760 号）核准，公司非公开发行普通股（A 股）
不超过 11,423.14 万股新股募集资金。截至 2020 年 12 月 24 日，公司非公开发行
普通股（A 股）105,325,838 股，发行价格为 13.06 元/股，募集资金总额人民币137,555.54 万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用 1,238.00万元后的募集资金净额 136,317.54 万元已存入公司在广发银行广州分行营业部开立的 9550880021016300642 银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第 1-00221 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年度，公司实际使用募集资金 15,556.47 万元，收到的银行存款利息扣
除手续费等的净额为 1,102.45 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 99,291.80 万元，其中：

于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 3,104.79 万元，变更部

分募集资金用途并永久补充流动资金为 28,231.80 万元，收到的银行存款利息扣

除手续费等的净额为 6,642.02 万元；募集资金余额为 43,667.76 万元，

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合

公司实际情况，制定了《中电科普天科技股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及全资子公司河北远东通信

系统工程有限公司连同保荐人、募集银行于 2020 年 12 月签订了《募集资金三方

监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

公司、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与广发银行

股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐人中信证

券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协

议》；公司、保荐人中信证券与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募

集资金三方监管协议》，并已于 2022 年 5 月 24 日销户时终止；公司、保荐人中

信证券与远东通信以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方

监管协议》；公司、保荐人中信证券与远东通信以及中信银行股份有限公司石家

庄分行签订了《募集资金四方监管协议》，并已于 2022 年 12 月 28 日销户时终

止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 43,667.76 万元，其中：募集资金

专项账户资金 3,467.76 万元，转入其他账户进行现金管理的资金 40,200.00 万元。

专户明细如下。

序号 开户银行 银行账号 期末余额（万元） 备注

1 中信银行广州科技园支行 81109010……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。