在感性的坚守之外，理性的量化预测是我们航行的罗盘。结合当前（2025年12月28日）的市场信息，我对后市的量化推演如下：
一、 短线博弈：最后三个交易日的“剧本杀”
下周（2025年12月29日-31日）仅有三个交易日，既是跨年，也是资金定格的关键窗口。基于当前的资金面和技术面，量化推演如下：
指数点位预测：
上证指数： 当前收盘于3963.68点，距离4000点整数关口仅一步之遥。
量化区间： 预计下周核心波动区间在 3940 - 4020 点。
走势推演：
周一（12月29日）： 受周末消息面（商业航天IPO指引、A500资金流入）利好刺激，大概率高开，尝试冲击4000点，收出“九连阳”的概率较大。
周二（12月30日）： 面临获利盘兑现压力，可能出现“黑色星期二”式的震荡洗盘，指数或回踩5日线（约3940点）支撑。
周三（12月31日）： 年度收盘战，机构有做净值需求，预计将以“维稳+微涨”收官，大概率站在 3980点 以上迎接2026年。
量能预警：
当前两市成交额已放大至 2.16万亿。下周若要突破4000点，必须维持在 2万亿以上 的天量；若量能萎缩至1.8万亿以下，则需警惕“假突破”后的回调风险。
二、 中期展望：2026年春季躁动的“路线图”
如果说2025年是“指数搭台”，那么2026年将是“个股唱戏”。结合机构对2026年的十大预测，我们可以通过量化视角看懂明年的节奏：
风格轮动模型：
上半年（1月-6月）： 科技成长风格 占优。
核心指标： 关注 “硬科技”（半导体、AI硬件）与 “新质生产力”（商业航天、量子科技）的景气度扩散。
预判： 随着年报披露季到来，业绩高增的科技股将跑赢大盘。
下半年（7月-12月）： 红利风格 回归。
核心逻辑： 经济复苏确认后，资金会回流到高股息、低估值的防御板块避险。
目标位测算：
根据波浪理论推演，自12月17日3818点启动的上涨浪，目前正处于第三浪主升段。
理论目标： 若有效突破3980点，2026年一季度有望冲击 4050-4100点 的箱体上沿。
三、 结构配置：资金流向的“风向标”
量化数据不会说谎，主力资金的流向决定了哪里有“肉”吃：
四、 风险控制：不得不防的“黑天鹅”
在感性期待的同时，理性的风控必须在线：
量化止损位：
上证指数 3900点 是生命线。若失守此点位，意味着上升趋势破坏，需果断减仓。
资金面预警：
关注 A500ETF 的资金流向。近期千亿级资金涌入A500ETF，若年底“冲量”资金在1月初撤退，可能会造成短期扰动，需警惕“1月效应”的资金面波动。
外部扰动：
美联储降息节奏（预计2026年上半年降息1-2次）将直接影响外资流向，需关注北向资金的动向。
总结：
“行情总是在绝望中诞生，在犹豫中上涨，在疯狂中结束。”
目前的市场正处于“犹豫”与“期待”交织的阶段。量化数据显示，2025年的尾巴大概率是红的，2026年的春天也值得期待。
