公告日期：2025-04-22

招商证券股份有限公司

关于浙江永强集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“浙江永强”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，审阅了《浙江永强集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，对浙江永强 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1273 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 38.00 元，共计募集资金 228,000.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 10,523.80 万元后的募集资金为 217,476.20 万元，已由主
承销商招商证券股份有限公司于 2010 年 10 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,054.65 万元后，公司本次募集资金净额为216,421.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕298 号）。

2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 216,421.55

项目投入 B1 230,540.95

截至期初累计发生额 项目终止转出 B2 1,438.11

利息收入净额 B3 28,211.17

项目投入 C1 1,624.27
本期发生额

利息收入净额 C2 207.92

项目投入 D1=B1+C1 232,165.22

截至期末累计发生额 项目终止转出 D2=B2 1,438.11

利息收入净额 D3=B3+C2 28,419.09

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 11,237.31

实际结余募集资金 F 11,237.31

差异 G=E-F -

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法……
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