公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江双环传动机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）1作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对双环传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1818 号）同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）72,705,667 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,988,499,992.45 元，扣除各项发行费用 25,720,539.80 元，实际募集资金净额为 1,962,779,452.65 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕514 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 177,184.69 万元，
利息收入 732.47 万元，剩余募集资金余额人民币 19,825.73 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 19,849.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金投入项目 197,034.39 万元，剩余募集资金余额人民币
1 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事宜，
并于 2025 年 4 月变更公司名称为“国泰海通证券股份有限公司”。

0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 196,277.95

截至期初累计发生额 项目投入 B1 177,184.69
利息收入净额 B2 732.47

本期发生额 项目投入 C1 19,849.70
利息收入净额 C2 23.97

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 197,034.39
利息收入净额 D2=B2+C2 756.44

应结余募集资金 E=A-D1+D2 -

实际结余募集资金 F -

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资……
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