大盘分析

近期大盘一直处于震荡整理状态，节前有向上发力的迹象，但还没站稳关键点位。不过假期里的利好消息很可能成为破局，尤其是大额逆回购操作，相当于给市场送来了充足的动力。这不仅能缓解资金压力，更能有效修复节前的谨慎情绪，提振大家的信心。经过几天休整，观望情绪大概率会减弱，进场意愿可能提升。综合来看，大盘大概率会延续节前的向上势头，震荡走高的可能性不小。

热点题材板块分析

板块机会聚焦科技、消费与贵金属三大方向，多重利好共振下潜力凸显。科技领域，存储芯片行业周期回暖趋势明确，下游库存消化完毕后需求实质性增长，头部厂商上调产品价格，叠加AI服务器备货需求升温，板块景气度持续攀升。共封装光学作为算力升级环节，相关企业盈利大幅增长，技术突破持续落地，成为科技赛道重要发力点。消费端，国庆假期文旅消费下沉明显，县域旅游与文化IP联动带动旅游板块热度，家电以旧换新政策与新能源车销量暴涨，推动家电、汽车板块需求改善。贵金属方面，黄金价格刷新历史新高，机构上调长期预期，叠加全球局势不确定性，避险属性凸显，板块配置价值提升。

持仓个股

$新易盛(SZ300502)$近期股价随板块震荡上行，量能温和放大，资金承接力稳固，前期调整已消化部分压力。假期期间，光模块行业传来多重利好，1.6T产品批量应用加速，海外大客户持续增加算力基建投入，公司工厂产能释放更保障订单交付。叠加自身高端产品占比提升带来的盈利改善，后续股价有望延续强势，突破前期震荡区间的可能性较大。

$中际旭创(SZ300308)$近期股价呈现震荡攀升态势，机构紫金持续流入，技术形态修复完善。假期内行业利好密集释放，AI数据中心建设需求刚性增长，海外关税豁免政策落地降低供应链风险，公司泰国产能已获大客户认可。多重利好共振下，公司量价稳升逻辑进一步强化，前期套牢盘压力逐步化解，后续大概率突破震荡平台，开启新一轮上行行情。

$赣锋锂业(SZ002460)$近期股价整体呈现震荡上行的走势，相当稳健，筹码集中度逐步提升，抛压已显著减轻。趋势票特质明显，新能源汽车消费政策持续加码带动下游需求回暖，储能领域装机量增长更扩大锂资源消耗。随着行业周期逐步触底反弹，公司业绩改善预期增强，叠加资金面宽松信号，有望业绩与估值双升。

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