公告日期：2025-12-26

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-122
欧菲光集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2020〕3150 号文核准，于 2021 年 8 月 24 日采取非公开发行普通股
（A 股）的方式发行人民币普通股 567,524,112 股，每股发行价格为 6.22 元。本
次发行募集资金共计 3,529,999,976.64 元，扣除相关的发行费用 15,412,973.91 元，实际募集资金净额为 3,514,587,002.73 元。

截止 2021 年 8 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000591 号”验资报告验证确认。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金的管理情况

（1）为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，2021 年 9 月 23日，公司及中国银河证券股份有限公司（保荐机构）分别与国家开发银行深圳市分行、中国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行（八卦岭支行）签订了《募集资金三方监管协议》，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（2）2025 年 8 月 26 日，公司、公司全资子公司江西欧菲光学有限公司及
保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，江西欧菲光学有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金投资项目高
精度光学镜头产线升级扩建项目募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 09 月 30 日，公司签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金
专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大 差异。公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》《募集资金专户存储四方 监管协议》的履行不存在问题。

2、前次募集资金专户存储情况

截至 2025 年 09 月 30 日止，募集资金余额为 1,550,368,913.42 元，其中 2025
年使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,250,000,000 元，到期前将归还至募集 资金专户，募集资金专户余额为 300,368,913.42 元（包括累计收到的理财收益、 银行存款利息扣除银行手续费的净额）。募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

国家开发银行深 44301560045631640000 1,000,000,000.00 8,872,255.32 活期
圳市分行

中国进出口银行 2020000100000254713 1,000,000,000.00 518,734.90 活期
深圳分行

交通银行深圳八 443066168013002985063 760,174,976.70 2,775,489.83 活期
卦岭支行

农业银行深圳公 41020800040068875 760,000,000.00 345,980.21 活期
明支行

交通银行深圳翠 443066254015003455534 0.00 187,853,119.83 活期
竹支行

上海浦东发展银 79490078801000000829 0.00 100,003,333.33 活期
行深圳光明支行

合 计 3,520,174,976.70 300,368,913.42 活期

注：初始存放金额中包含部分发行费用。

二、前……
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