公告日期：2025-04-26

中原证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“棕榈股份”或“公司”）2020 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，对棕榈股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、2015 年度非公开发行股票募集资金

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

2017年4月5日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票109,988,950股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时间 金额（元）

2017 年 6 月 22 日募集资金总额 995,399,997.50

减：已支付的发行费用 18,739,304.90

时间 金额（元）

2017 年 6 月 22 日募集资金净额 976,660,692.60

加：以前年度利息收入 7,389,013.08

减：以前年度已使用金额 257,273,159.80

截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金余额 726,776,545.88

加：本年度利息收入扣减手续费 13,119,728.73

减：本年度已使用金额 167,899,283.24

其中：支付发行费用 700,000.00

截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金余额 571,996,991.37

加：本年度利息收入扣减手续费 10,903,377.54

减：本年度已使用金额 148,063,667.20

截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 434,836,701.71

加：本年度利息收入扣减手续费 3,012,099.69

减：本年度已使用金额 95,260,658.24

截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。