公告日期：2025-04-24

长江证券承销保荐有限公司

关于四川科伦药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12
月 31 日，持续督导期已满，但因募集资金尚未使用完毕，长江保荐需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 135,232.55 万元。其
中，直接投入募集资金项目 124,453.45 万元，置换募集资金到位前投入的资金
10,779.10 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 164,133.26 万元（含
利息收入和手续费支出），其中存放于募集资金专户余额为 4,133.26 万元（含利息收入和手续费支出），闲置募集资金暂时性补流 160,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及子公司分别与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额

四川科伦药业股份有限 兴业银行成都人民北 431350100100146656 12,497,482.01
公司 路支行

四川科伦药业股份有限 中信银行迎宾大道支 8111001012500817549 28,835,028.45
公司 行

四川科伦药业股份有限 兴业银行成都人民北 431350100100146771 -
公司广安分公司 路支行

湖南科伦制药有限公司 兴业银行成都人民北 431350100100101393 47.41
路支行

河南科伦药业有限公司 兴业银行成都人民北 431350100100147217 -
路支行

湖北科伦药业有限公司 ……
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