公告日期：2025-04-24

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2025-027
四川科伦药业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，四川科伦药业股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资
金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。

以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 135,232.55 万元。其
中，直接投入募集资金项目 124,453.45 万元，置换募集资金到位前投入的资金
10,779.10 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 164,133.26 万元（含
利息收入和手续费支出），其中存放于募集资金专户余额为 4,133.26 万元（含利息收入和手续费支出），闲置募集资金暂时性补流 160,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及分子公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存
款余额列示如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额

四川科伦药业股份 兴业银行成都人民 431350100100146656 12,497,482.01
有限公司 北路支行

四川科伦药业股份 中信银行迎宾大道 8111001012500817549 28,835,028.45
有限公司 支行

四川科伦药业股份 兴业银行成都人民

有限公司广安分公 北路支行 431350100100146771 -
司

湖南科伦制药有限 兴业银行成都人民 431350100100101393 47.41
公司 北路支行

河南科伦药业有限 兴业银行成都人民 431350100100147217 -
公司 北路支行

湖北科伦药业有限 兴业银行成都人民 431350100100147338 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。