公告日期：2025-04-10

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2025-020
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于拟与山东能源集团财务有限公司签署

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、关联交易概述

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，淄博齐翔 腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方山东能源集团财务有限 公司（以下简称“山能财司”）签订《金融服务协议》，山能财司将为本公司提 供存款服务、综合授信服务及其他金融服务。金融服务协议有效期内，公司在山
能财司的每日最高存款余额不高于 2 亿元。《金融服务协议》有效期 3 年。

2、关联关系说明

山能财司为兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）的控股公 司，公司与兖矿能源同为山东能源集团有限公司（以下简称“山能集团”）的控 股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，山能财司为公司关 联方，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
与山东能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李庆文、赵明军、朱辉、王健回避表决。
本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议
审议，并出具了一致同意的审查意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方的基本情况

1、企业名称：山东能源集团财务有限公司

2、注册地址：山东省济南市经十路 10777 号山东能源大厦 10 层

3、企业性质：有限责任公司（国有控股）

4、法定代表人：李士鹏

5、注册资本：700000 万人民币

6、统一社会信用代码：9137000008978789X0

7、经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、主要股东：

序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）

1 兖矿能源集团股份有限公司 53.92% 377,440.00

2 山东能源集团有限公司 31.669% 221,683.00

3 淄博矿业集团有限责任公司 4.325% 30,275.00

4 山东新巨龙能源有限责任公司 2.883% 20,181.00

5 临沂矿业集团有限责任公司 2.883% 20,181.00

6 龙口矿业集团有限公司 1.44% 10,080.00

7 山东东岳能源有限公司 1.44% 10,080.00

8 枣庄矿业（集团）有限责任公司 1.44% 10,080.00

合计 100% 700,000.00

9、履约能力分析

山能财司是经中国银保监会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。不属于失信被执行人。

10、山能财司的主要财务数据：

截止 2024 年 12 月 31 日，山能财务公司资产总额 4,101,110.49 万元，负债
总额 2,932,879.80 万元，所有者权益总额 1,168,230.69 万元；2024 年实现营业
收入 113,284.02 万元，净利润 43,368.23 万元；2024 年底吸收存款余额
2,912,824.10 万元，贷款余额 2,686,195 万元。

三、关联交易标的基本情况

山能财司在经营范围内向公司及其下属子公司、分公司提供一系列……
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