公告日期：2025-04-26

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-025
债券代码：127062 债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司董事会

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，就截至2024年12月31日止的募集资金存放与使用情况作如下报告：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]409 号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，下同）采用包销方式，向原股东优先配售可转换公司债券 2,686,492 张，向社会公众投资者发行可转换公司债券1,254,066 张，主承销商包销可转换公司债券 22,442 张，每张面值为人民币 100.00
元。截至 2022 年 4 月 27 日募集资金实际到位为止，公司实际已发行可转换公司债
券 3,963,000 张，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。

2、募集资金累计使用金额及报告期末余额

2024 年度，公司使用专项募集资金 3,208.59 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金 30,158.50 万元，本次募集资金已全部使用完毕，无余额。

项 目 金额（万元）

募集资金净额 39,046.06

减：承诺投资项目已累计投入 30,158.50

其中：本年投入 3,208.59

往年累计投入 26,949.91

加：累计募集资金利息 170.36

减：永久性补流投入 9,057.92

截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金总额 —

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

2、三方监管情况

公司及全资子公司科之杰新材料集团有限公司、重庆建研科之杰建材有限公司、科之杰新材料集团四川有限公司1、科之杰新材料集团（云南）有限公司、科之杰新材料集团浙江有限公司分别与各自募集资金专户开立银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”），监管协议明确了各方的权利和义务。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和……
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