公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州东山精密制造股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对东山精密 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980 号《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）103,294,850 股，发行价为每股人民币 28.00 元，募集资金总额为289,225.58 万元，扣除各项发行费用 2,216.98 万元（不含税金额），实际募集资金净额为 286,875.58 万元。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 613.21 万元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 286,395.39 万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2020〕5-9 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况汇总如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 286,395.39

项目投入 B1 261,135.36
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,470.65

项目投入 C1 26,114.53
本期发生额

利息收入净额 C2 64.85

项目投入 D1=B1+C1 287,249.89
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,535.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 681.00

实际结余募集资金 F 0.00

永久性补流 G 681.00

差异 H=E-F-G 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与中国进出……
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