公告日期：2025-10-28

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-052
崇义章源钨业股份有限公司

关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 业务概述：崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）有涉外币交易业务，为规避和防范汇率风险，拟开展总额度不超过 25,000 万元人民币（按照实际发生日外币汇率折合人民币），以套期保值为目的的特定金融衍生品交易业务。业务品种仅限于远期结售汇，对手方为经有关政府部门批准、具有外汇等金融衍生品交易资格的银行等金融机构。上述额度的使用期限为董事会审批通过后 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

2. 已履行的审议程序：公司于 2025 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十
次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3. 风险提示：公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、拟开展金融衍生品交易业务情况概述

（一）交易目的

公司有涉外币交易业务，为规避和防范汇率风险，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）根据具体情况，拟通过金融衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。公司将开展的金融衍生品交易业务，与日常经营密切相关，以满足日常经营
波动导致的风险，能提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。
（二）交易金额

公司拟开展总额度不超过 25,000 万元人民币（按照实际发生日外币汇率折合人民币），以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务。上述额度的使用期限为董事会审批通过后 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。

（三）交易方式

1. 交易业务品种：为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟结合实际业务需要，开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种仅限于远期结售汇。

2. 交易对手方：经有关政府部门批准、具有外汇等金融衍生品交易资格的银行等金融机构。

（四）交易期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司拟开展金融衍生品业务的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关
于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易，交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：

1. 市场风险：金融衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2. 流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3. 内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

4. 履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

6. 收益风险：由于影响外汇市场的因素众多，开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异，将给公司带来收益或损失。

（二）风控措施

1. 公司开展的金融衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

2. 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。