公告日期：2025-12-27

国泰海通证券股份有限公司

关于北京千方科技股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对千方科技变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情况与意见如下：

一、2020 年非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股 90,562,440 股，每股发行价格20.98 元，募集资金总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于
2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 8 月 3 日出具的致同验字（2020）第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。
根据公司披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过 190,000 万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业 143,606.21 133,000.00
化项目

补充流动资金 57,000.00 57,000.00

合计 200,606.21 190,000.00

截至 2025 年 12 月 17 日，公司累计支付项目投资款共计 39,222.08 万元，以
募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 4,160.48 万元，期末募集资金未使用余额为 95,570.47万元。募集资金专用账户及理财户余额合计为 95,570.47 万元（其中购买理财余额为 60,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
单位：万元

募集资金承诺 截至2025年12 项目募集资金
投资项目 投资总额 投资总额 月 17 日累计投 未投入金额
入总额

下一代智慧交通系统

产品与解决方案研发 143,606.21 130,632.07 39,222.08 91,409.99
升级及产业化项目

补充流动资金 57,000.00 57,000.00 57,000.00 --

合计 200,606.21 187,632.07 96,222.08 91,409.99

注：下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目的实际承诺投资额130,632.07 万元与预案中的计划投资额 133,000.00 万元的差异系非公开发行费用导致。

截至 2025 年 12 月 17 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行 ……
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