公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于北京千方科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国泰海通”）作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“千方科技”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就千方科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、2020 年非公开发行股票募集资金情况

1、 募集资金基本情况

公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1338 号）后，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股90,562,440股，每股发行价格20.98元，募集资金总额人民币 1,899,999,991.20 元，扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为人民币为 1,876,320,745.92 元。本次发行募集资金已于
2020 年 7 月 31 日全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 8 月 3 日出具的致同验字(2020)第 110ZC00273 号验资报告进行了审验。

2、 公司本次募集资金投资项目情况

根据公司对外披露的《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》，本次非公开发行募集资金总额不超过190,000万元（含发行费用），在扣除发行费用后用于投资以下项目：

单位：万元

项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额

下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目 143,606.21 133,000.00

补充流动资金 57,000.00 57,000.00

合计 200,606.21 190,000.00

3、 募集资金使用及余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计支付项目投资款共计 39,165.82 万元，
以募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额 3,516.22 万元，期末募集资金未使用余额为94,982.47 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 70,000.00 万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为 24,982.47 万元（其中购买理财余额为20,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：

单位：万元

投资项目 投资总额 募集资金承诺投 截至 2024 年 12 月 项目募集资金未
资总额 31 日累计投入总额 投入金额

下一代智慧交通系统产品

与解决方案研发升级及产 143,606.21 130,632.07 39,165.82 91,466.25
业化项目

补充流动资金 57,000.00 57,000.00 57,000.00 --

合计 200,606.21 187,632.07 96,165.82 91,466.25

二、募集资金闲置原因

公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。