公告日期：2025-04-26

北方华创科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）32,642,401 股，每股发行价为人民币 61.27 元，募集资金总额为人民币1,999,999,909.27 元，扣除各项发行费用 18,676,795.76 元，实际募集资金净额为人
民币 1,981,323,113.51 元。该次募集资金到账时间为 2019 年 11 月 18 日，募集资
金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2019）010631-2 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304.00 元，募集资金总额为人民币 8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用 47,913,170.30 元，实际募集资金净额
为人民币 8,452,086,733.70 元。该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 14 日，募
集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2021）010990 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.2019 年度非公开发行募集资金项目

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 1,978,534,181.34 元，
其中：以前年度使用 1,969,717,867.56 元，本年度使用 8,816,313.78 元，均投入募集资金项目。

公司本年度募集资金专户收到银行利息 370,280.40 元，支出银行手续费1,240.18 元，累计收到银行利息 27,814,522.48 元，累计支出银行手续费 23,610.79
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 29,897,784.16 元。

2.2021 年度非公开发行募集资金项目

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 6,732,662,188.80
元，其中：以前年度使用 6,207,297,087.13 元，本年度使用 525,365,101.67 元，均投入募集资金项目。

公司本年度募集资金专户收到银行利息 14,489,177.05 元，支出银行手续费553.88 元，收到退回银行手续费 2,417.61 元，累计收到银行利息 122,987,022.04元，支出银行手续费 13,161.77 元。以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,580,000,000.00 元，已全部归还，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为 1,700,000,000.00 元，已归还 400,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司募集资金专户余额为 539,523,614.94 元。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

本公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督管理，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。

（二）募集资金三方监管协议情况

1.2019 年度非公开募集资金项目

（1）2019 年 11 月，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行、上
海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管……
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