公告日期：2025-04-26

中信建投证券股份有限公司关于

北方华创科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）2019 年度非公开发行股票和 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对北方华创 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下意见：
一、募集资金情况
（一）募集资金到位情况

1、2019 年度非公开发行募集资金项目

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）32,642,401 股，每股发行价为人民币 61.27 元，募集资金总额为人民币1,999,999,909.27 元，扣除各项发行费用 18,676,795.76 元，实际募集资金净额为人
民币 1,981,323,113.51 元。该次募集资金到账时间为 2019 年 11 月 18 日，募集资
金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2019）010631-2 号验资报告。

2、2021 年度非公开发行募集资金项目

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304.00 元，募集资金总额为人民币8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用 47,913,170.30 元，实际募集资金净额为人
民币 8,452,086,733.70 元。该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 14 日，募集资
金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验
字（2021）010990 号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

1、2019 年度非公开发行募集资金项目

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 1,978,534,181.34 元，其
中：以前年度使用 1,969,717,867.56 元，本年度使用 8,816,313.78 元，均投入募集资金项目。公司本年度募集资金专户收到银行利息 370,280.40 元，支出银行手续费1,240.18 元，累计收到银行利息 27,814,522.48 元，累计支出银行手续费 23,610.79
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 29,897,784.16 元。

2、2021 年度非公开发行募集资金项目

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 6,732,662,188.80

元，其中：以前年度使用 6,207,297,087.13 元，本年度使用 525,365,101.67 元，均投入募集资金项目。公司本年度募集资金专户收到银行利息 14,489,177.05 元，支出银行手续费 553.88 元，收到退回银行手续费 2,417.61 元，累计收到银行利息122,987,022.04 元，支出银行手续费 13,161.77 元。以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,580,000,000.00 元，已全部归还；本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1,700,000,000.00 元，已归还 400,000,000.00 元。截
至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 539,523,614.94 元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督管理，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年度非公开发行募集资金项……
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