公告日期：2011-03-26

控股股东及其他关联方占用资金情况

审 核 报 告

大信专审字[2011]第 2-0107 号

潜江永安药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了潜江永安药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年 12

月 31 日的合并资产负债表和资产负债表、2010 年度的合并利润表和利润表、2010 年度的

合并股东权益变动表和股东权益变动表、2010 年度的合并现金流量表和现金流量表，以及

财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《潜江永安药业股份有限公司

2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的规定，编

制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。

我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计

划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合

贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2010 年度财务报表时所复核的会

计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

为了更好地理解贵公司 2010 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇

总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们

同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：

中 国 北 京 中国注册会计师：

二○一一年三月二十四日

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2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司 单位：人民币万元

上市公司

占用方与上市公 2010 年期初 2010 年度占用 2010 年度偿还 2010 年期末 占用形成

资金占用方类别 资金占用方名称 核算的会计 占用性质

司的关联关系 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因

科目

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