公告日期：2025-04-25

四川富临运业集团股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

四川富临运业集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至2024年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

2024年12月31日至本报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.评价范围

纳入评价范围的单位包括成都地区、绵阳地区、眉山地区、遂宁地区所有纳入合并报表范围内的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%、营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%，纳入评价范围的主要业务包括：汽车旅客运输业务、客运站经营业务、贸易业务、保险兼业代理业务、汽车租赁业务、车辆远程监控业务、旅行社经营业务、汽车检测业务、城配业务、货运业务、巡游及网约出租车业务等。

2.公司内控环境

公司根据国家有关法律法规和《公司章程》，建立规范的公司治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。主要内容包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。公司2024年新增了事业发展、生产运营、人力资源、审计监察、上市公司管理等方面相关制度，并陆续修订了财务、事业发展、人力资源、安全、车技、行政、上市公司管理等方面相关制度。公司内控环境更趋合理。

3.主要的控制活动

公司的主要控制活动包括但不限于：资金活动、资产管理、汽车客运和客运站经营业务、安全生产管理、财务报告、全面预算、合同管理、商贸业务、关联方交易、投资管理。

公司现有的内部控制制度涵盖以上所有控制活动，主要的控制手段是授权审批、不相容职责分离、科技兴安、财产保护、内部监督等。主要体现为：

（1）在评价年度内，公司全面推进安全检查与隐患排查工作，强化事故预防机制，严格落实责任追究制度，时刻保持安全工作的警觉性。通过部署主动安全防御设备、借助GPS系统对车辆运行状态进行实时监控，以及定期开展驾驶员安全警
示教育等一系列行之有效的安全管理举措，各类安全指标基本控制在企业内部控制目标范围内。

（2）公司高度重视资金安全与使用价值，2024年持续推行资金集中管理模式，有效减少资金闲置。通过内部控制机制，杜绝越权审批支付行为，为资金安全提供坚实保障。

（3）公司持续借助全面预算和年度目标考核机制，对各分子公司实施有效管控。积极推广定制客运服务，巩固公司在公路运输市场的地位，稳定市场份额，并稳步推进运输业务的转型升级。

（4）公司通过监事会、审计监察部等职能机构开展内部监督工作，定期或不定期地对上述控制活动的效果与效率进行事前或事后审计。一旦发现问题，立即督促相关部门进行整改。

4.重点关注的高风险领域

（1）安全风险

公司所属道路客运行业是全国安全生产的重要行业，也是重特大安全生产事故易发领域。根据行业特点，公司存在固有的日常经营安全风险，主要是汽车客运站安全隐患和汽车……
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