公告日期：2025-04-26

广发证券股份有限公司

关于科华数据股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）作为科华
数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）持续督导的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性
文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体
情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向
不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募
集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,140.48 万元
后，实际募集资金金额为 148,066.32 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，
业经容诚会计师事务所于 2023 年 8 月 30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043 号
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及节余情况

金额单位：人民币万元

项 目 金额

募集资金总额 149,206.80

减：发行费用 1,140.48

募集资金专项账户到位金额 148,066.32

减：累计投入募集项目的金额（注） 51,812.90

项 目 金额

其中：本报告期投入募投项目的金额 3,265.19

加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 578.63

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 96,832.05

其中：截至期末尚未归还的暂时补充流动资金 69,648.44

购买的理财产品 13,179.24

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,004.37

注：累计投入募投项目的金额包含公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会

议审议通过的使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,702.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2022]15 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》相关监管规定及公司《募集资金
管理办法》要求，根据董事会的……
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