公告日期：2025-04-24

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-041
债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于“科数转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、“科数转债”赎回日：2025 年 4 月 16 日

2、“科数转债”摘牌日：2025 年 4 月 24 日

3、“科数转债”摘牌原因：存续期内可转债公司债券全部赎回

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，科
华数据股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日向不特定对
象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 149,206.80 万元可
转换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转
债”，债券代码“127091”。

（三）可转债转股期限

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

根据公司 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的
公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从 34.67
元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。
根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的《关于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），鉴于《募集说明书》相关条款以及公司 2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“科数转债”的转股价格由
34.55 元/股向下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 10 月 30
日起生效。

二、赎回情况概述

（一）可转债有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含本数）；

（2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365

IA：指当期应计利息；

Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）可转债有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 个
交易日的收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格 27.65 元/股的 130%（即35.95 元/股）。根据《募集说明书》的规定，已触发“科数转债”有条件赎回条款。

（三）赎回过程

1、“科数转债”于 2025 年 3 月 5 日触发有条件赎回条款，公司于当日
召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“科数转债”的议案》，同意公司行使“科数转债……
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