公告日期：2025-04-02

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-029
债券代码：127091 债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

关于“科数转债”赎回实施的第十九次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、“科数转债”赎回价格：100.32 元/张（含息税，当期年利率为 0.5%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 5 日

3、赎回登记日：2025 年 4 月 15 日

4、赎回日：2025 年 4 月 16 日

5、停止交易日：2025 年 4 月 11 日

6、停止转股日：2025 年 4 月 16 日

7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 21 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 23 日

9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 数转债

10、赎回类别：全部赎回

11、根据安排，截至 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，
将按照 100.32 元/张的价格强制赎回，特提醒“科数转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“科数转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。投资者持有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、本次“科数转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格
存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交易日的收盘价格不低于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价格（即人民币 27.65元/股）的 130%（即人民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条款。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于提前赎回“科数转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，同
意公司行使“科数转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“科数转债”，并授权公司管理层及
相关部门负责后续赎回的全部相关事宜。具体情况如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）同意注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每
张面值人民币 100 元，募集资金总额人民币 149,206.80 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所同意，公司 149,206.80 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌交易，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。

（三）可转债转股期限

根据《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 34.67 元/股。

根据公司 2024 年 5 月 25 日披露的《关于调整“科数转债”转股价格的
公告》，鉴于公司实施 2023 年度权益分派，以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价格从 34.67
元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 31 日起生效。
根据公司 2024 年 10 月 29 日披露的《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。