公告日期：2025-09-19

华泰联合证券有限责任公司

关于广东众生药业股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891号）同意，公司向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401股，发行价格为15.36元/股，实际募集资金总额为598,569,999.36元，扣除各项发行费用8,373,028.97元（不含税）后，募集资金净额为590,196,970.39元，本次发行募集资金已于2023年6月15日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于2023年6月16日出具《验资报告》（众会字（2023）第07869号）。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：

2023-075）。

基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护

投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司

及公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司开设了新的募集资金专项账

户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构华泰联合证券

有限责任公司、东莞银行股份有限公司石龙支行、中信银行股份有限公司广州开

发区支行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年5月24日

及2025年6月26日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监

管协议的公告》（公告编号：2025-054、2025-067）。

二、募集资金投资项目情况及闲置的原因

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币342,330,039.25元。募集

资金投资项目及进度具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金承 调整后投资 截至2025年6月30 未使用募集
诺投资总额 总额 日累计投入金额 资金金额

1 中药提取车 30,105.00 18,100.00 18,100.00 14,080.11 1,817.24
间建设项目

2 抗肿瘤药研 23,753.00 16,920.00 0.00 0.00 0.00
发项目

数字化平台

3 升级建设项 7,233.00 6,880.00 1,946.85 1,946.85 0.00
目

4 补充流动资 20,300.00 17,957.00 17,119.70 17,122.34 0.00
金项目

药品研发中

5 心及公司配 13,223.93 - 12,594.22……
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