公告日期：2025-04-26

广东众生药业股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本
次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报
告》（众会字（2023）第 07869 号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 330,003,391.50 元，
其中，以前年度累计投入 294,030,274.88 元，本报告期投入募集资金项目35,973,116.62 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 590,196,970.39

减：募投项目以前年度投入金额（包含置换） 294,030,274.88

募投项目本报告期投入金额 35,973,116.62

对闲置募集资金进行现金管理金额 180,000,000.00

加：募集资金现金管理收益 5,768,466.22

募集资金利息收入扣除手续费净额 4,998,732.56

项目 金额（元）

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 90,960,777.67

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 90,960,777.67 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高募集资金的使用效率，保障投 资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》， 公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。
2023 年 7 月 13 日，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司与保荐人
华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银 行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签 署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

公司为募集资金开立了五个募集资金专户；公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定和有关股东大会 的决议内容，开立了 2 个闲置募集资金现金管理专用结算账户，闲置募集资金现 金管理专用结算账户仅用于募集资金进行现金管理的专用结算，不得存放非募集 资金或用作其他用途，该等账户纳入募集资金账户统一管理。……
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