公告日期：2025-12-20

中信建投证券股份有限公司

关于新疆北新路桥集团股份有限公司

使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”“保荐人”）作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“北新路桥”“公司”“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项进行了认真、审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆北新路桥集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1925 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）380,487,474 股，每股发行价格为人民币 4.07 元，募集资金总金额 1,548,584,019.18 元，募集资金净额为 1,532,236,775.42 元。上述募集资金已全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12月 9 日出具了《新疆北新路桥集团股份有限公司验资报告》（希会验字(2025)0036号）。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、使用募集资金向控股子公司提供借款情况

2025 年 12 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，调整后募投项目拟投入募集资金金额情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 投资总额 调整前拟使用募 调整后拟使用募
号 集资金金额 集资金金额

1 宿州至固镇高速公路项目 552,487.87 119,000.00 119,000.00
（G3 京台高速公路复线）

2 补充流动资金 51,000.00 46,000.00 34,223.68

合计 603,487.87 165,000.00 153,223.68

为加快推进募投项目的实施进度，公司拟使用募集资金向控股子公司安徽宿固高速公路有限公司（以下简称“安徽宿固”）提供借款用于实施募投项目宿州至固镇高速公路项目（G3 京台高速公路复线），公司将一次性提供总金额不超过人民币 119,000.00 万元的借款，借款期限为自实际借款之日起不超过 12 个月，借款利率按照借款实际发放日上月中国人民银行公布的一年期 LPR 利率计算，借款利息按照实际借款发放之日起算。

三、本次提供借款对象的基本情况

（一）企业名称：安徽宿固高速公路有限公司

（二）企业性质：有限责任公司（国有控股）

（三）注册及办公地址：安徽省宿州市经开区管委会（鞋城五路 508 号）院内综合楼 501 室

（四）法定代表人：张云峰

（五）注册资本：人民币 10,000 万元

（六）成立日期：2022 年 1 月 21 日

（七）统一社会信用代码：91341300MA8NME5534

（八）主营业务：许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：小微型客车租赁经营服务；物业管理；水泥制品销售；机械设备销售；建筑材料销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息技术咨询服务；停车场服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；高速公路服务区燃气汽车加气站经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（九）主要股东：北新路桥持股 98.50%，宿州交通文化旅游投资集团有限公司持股 1.50%。

（十）最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

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