嗯,算一种合理的预期吧!毕竟喊50 40都有。洋河的表现,行业的问题,市场先生情绪失控,有可能给我们机会
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发表于 2025-05-21 15:26:02
发布于 浙江
洋河的最新一期年报和季报归母净利润都很严峻,老师怎么看?
我是这样考虑的 :洋河财务还是健康的,盈利能力下降,原因其实大家都聊的很对。我自己是一个从不喝酒的人,白酒更是几乎没有喝过。一句话我不懂白酒,我不喝酒。我现在选择洋河,或者说洋河进入到我投资视野中来,唯一的原因就是股息率高。
你问我的洋河净利润下降的问题,其实可以理解为洋河股息率和分红持续稳定的问题。 短期看 24 25 26年应该是没有问题,它自己有承诺,目前的财务状况也是可以支持的。
那么,后面呢?我不知道,所以,我需要一个更好,更高的安全边际。我要到60元左右,去建仓,也就是8%股息率附近去买入。
这个位置买入,三年后,我股息复投三年,持股成本在50元左右,洋河利润在目前的基础上腰斩,即年净利润33亿左右,按70%的分红率,大概能3%左右的股息率。
而现在我们定期存款已经不到1%的利率了,并且大概率我们的利率环境是长期下行的,所以即便洋河净利润腰斩,他的股息率还是2-3倍银行的定存利率。
如果说洋河要倒闭,白酒要消亡,这个不在我的思考范围内?一切皆有可能嘛,任何股票,任何行业如果都套用倒闭消亡理论,都没有必要投资了。
当然目前符合股息复投的理论的股票还有不少,银行股,石油,煤炭,保险,股息率都在4到5个点左右了,比较而言,优势不大。还有个别股票,仅仅是我个人某些原因不喜欢,也就没有刻意去考虑买入持有。
总的来说,我目前觉得最接近买入建仓位置的是洋河。洋河的风险是可以接受的,当然需要长期持有,股息复投,并坚持股息复投的基本原则,闲钱投资,只要股息,不要价差
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