兄弟们，要信我。信立泰现在所有的超估值都来源于JK07项目。JK07项目是超级项目，而且药理是经过上海某厂验证过的，只是最终输在了半衰期和副作用上，尤其是半衰期，而JK07肯定是解决了半衰期问题，现在就是副作用方面，而副作用是一个效益比的问题或者说是治疗价值部分并不是生死线。所以传统药物二期通过率不到30%，我却给JK07预期是60%。接下来讲讲高血压、肾病、高血糖、肿瘤管线，其中高血压管线增量最多，预期所有管线在三年内把信立泰营收带到100亿，而这100亿因为这些药没有市场稀缺性叠加阿利的集采和复方制剂专利不稳等因素，哦还有几乎没出海机会，这部分最多给到20-30倍的PE，也就是说，支撑信立泰股价安全价位在40元左右。那么我们就要想办法把自己成本贴近40元去做，毕竟JK07才二期。那么我们在40元左右或者50左右把自己预期的仓位打进去20%，在4月份二期结果出来之前，如果还是50元左右再打进去20%去博一把临近的结果。那么如果说二期出来结果很好，大概率会引来海外BD，信立泰起码得进入千亿市值，如果资金反应不迅速，在70以内打入全部仓位不到100不要动，追不进去前面40%的肉你也吃满了。如果预期不理想，信立泰估值会迅速下探，往40元去，那么赶紧逃，逃不出去，你成本也没超50元，我觉得这个10元去博60%的30-50元的收益非常值得。如果股价真到100去了，那么我们就减仓，等三期。整个产品的周期很长，不确定性太强，一切顺利可能30年才能初步放量，最终把信立泰营收代入300-500亿区间且还会给科技溢价，你就按50倍PE算，300亿营收对应的市值都对应3000亿以上的市值。所有讲完这些预期，大家要知道为什么买这个股，成本风险收益对比应该怎么分配。不要听别人的，听我的，因为我不仅炒股我不仅了解信立泰我还有医学背景，当然我不是信立泰的人，信立泰也不可能是26年最靓的仔，但确实是我认知最清晰的股。当然我目前仓位和成本很不健康，因为早期估算产线的时候给的估值太高认为当前信立泰估值太低，58打入了很高的仓位并且在50减仓提高了成本，后来仔细了解才发现现有产线只能支撑40元的股价，支撑不了当初我以为的80元，直到我深入研究了JK07项目，我才知道他的价值和我们博弈的节点都是什么。