公告日期：2025-04-25

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2025-011
罗莱生活科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际募集资金净
额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上述资金到位
情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

公司 2016 年度非公开发行股票募集资金净额为 45,508.27 万元。2024 年度，公司直
接投入募集资金投资项目 7,579.07 万元（不含利息收入）。截至 2024 年 12 月 31 日止，
公司累计投入募集资金投资项目 25,316.97 万元（不含利息收入）。募集资金净额扣除累计已投入募投项目的募集资金，加上募集资金专用账户利息收入 4,239.19 万元，加上应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代为支付的与发行有关的费用 15.00万元，扣除募集资金专用账户利息收入用于项目建设的金额 3,209.54 万元，扣除公司于2020 年度履行相关决策程序后而终止实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将该项目节余资金用于永久补充公司流动资金的金额 21,235.95 万元（含利息收入）
后，募集资金截至 2024 年 12 月 31 日余额为 0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上
海分行”）和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018 年 2 月 9 日，公司、公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称
“罗莱家居”）、南京证券与南京银行上海分行、江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行上海分行”）、宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）分别签署《募集资金四方监管协议》，罗莱家居分别在南京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001364）、江苏银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：18330188000041658）及宁波通商银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：1100364537000001）。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。公司全资子公司上海罗莱家居用品有限公司在宁波通商银行上海分行、江苏银行上海分行、南京银行上海分行开设的募集资金专用账户已经注销，相关募集资金四方监管协议随之终止。

2022 年 9 月，公司在中国工商银行南通经济开发区支行开设募集资金专项账户（账
号：1111824129100773569）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 ……
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