公告日期：2025-04-25

南京证券股份有限公司

关于罗莱生活科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“罗莱生活”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，对罗莱生活 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎地核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税9,355,918.53 元）后，实际募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资
金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）会验字〔2018〕0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2016 年度非公开发行股票募集资金净额为 45,508.27 万元。2024 年度，
公司直接投入募集资金投资项目 7,579.07 万元（不含利息收入）。截至 2024 年 12
月 31 日止，公司累计投入募集资金投资项目 25,316.97 万元（不含利息收入）。
募集资金净额扣除累计已投入募投项目的募集资金，加上募集资金专用账户利息 收入 4,239.19 万元，加上应由募集资金专户支付但实际通过公司其他银行账户代 为支付的与发行有关的费用 15.00 万元，扣除募集资金专用账户利息收入用于项
目建设的金额 3,209.54 万元，扣除公司于 2020 年度履行相关决策程序后而终止
实施“全渠道家居生活 O2O 运营体系建设项目”，并将该项目节余资金用于永久 补充公司流动资金的金额 21,235.95 万元（含利息收入）后，募集资金截至 2024
年 12 月 31 日余额为 0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储及三方/四方监管情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、供应链体系优化建设项目

2018 年 2 月 9 日，公司与南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京
银行上海分行”）和南京证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在南 京银行上海分行开设募集资金专项账户（账号：0301210000001279）。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行 不存在问题。

募集资金三方监管协议具体情况如下：

序号 甲方 乙方 丙方 募集资金专 募投项目用途
（开户主体） 项账户

1 罗莱生活科技股 南京银行股份有 南京证券股份 03012100000 供应链体系优
份有限公司 限公司上海分行 有限公司 01279 化建设项目

鉴于 2022 年 8 月经公司第五届董事会第十七次（临时）会议和第五届监事
会第十六次（临时）会议审议通过，同意公司将上述南京银行上海分行募集资金 专户（银行账号：0301210000001279）变更为在中国工商银行股份有限公司南通 经济技术开发区支行（以下简称“工商银行南通经开区支行”）新开立的银行账户

（银行账号：1111824129100773569），公司于 2022 年 12 月注销了上述在南京银
行上海分行开设的募集资金专项账户（账号：03……
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