10月30日 | 中国西电，生益科技，四方股份，
中国卫星，神开股份，隆基绿能，东方钽业，持有中国核建。
早评：月末变盘窗口，防御板块出现结构性机会随着月末资金面趋紧与情绪分化加剧，市场进入变盘窗口期。
大盘板块分析,昨天大盘站上4016附近，内资还有进场意愿，欧美市场出现分化，今天外部支撑力度还是有限。有两个信号需要注意，一是月底资金面紧缩，国债逆回购利率上行，根据以往经验，类似节点容易出现调整。二是4000上方套牢盘与获利盘叠加，半导体等前期热门板块出现资金流出，短期抛压可能集中释放。今天进入月末变盘窗口期，三季报密集披露将加剧个股分化。所以短线保守一点为好，重点观注证券、电力等防御性板块，回避高位题材股。耐心等待调整后的机会，避免在震荡中盲目追高。
今天观注几个热点方向，首先，观注十五五规划对量子科技、6G、集成电路的攻关部署。同时美股科技股强势传导情绪，英伟达大涨，苹果、谷歌创新高。政憡托底与外围联动，AI、算力硬件及可控核聚变等领域有资金观注，叠加北向资金因人民币升值预期回流，科技成长板块可能延续结构性行情。其次，华为Mate70 系列抓紧投产备战下月上市，消费电子板块将保持活跃。三季报数据显示消费电子行业净利润提升，叠加新品周期拉动产业链需求，屏幕、摄像头模组等细分领域企业业绩向好，板块短期有可能转强。再次，能源金属板块可能继续强势，碳酸锂价格上涨，机构预测将继续上行。核心逻辑为下游动力电池企业库存至历史低位，补库存需求大，叠加工信部上调明年新能源汽车预期目标，锂、钴需求持续放量。板块内龙头三季报净利润大幅增长，业绩与涨价形成双驱动，板块估值修复动力还是很充足，以上方向可重点观注。
10月手中持仓
察股分析 ( $隆基绿能(SH601012)$，$中国西电(SH601179)$，$四方股份(SH601126)$ )
中国西电：电网设备+智能电网+可控核聚变概念，国内输配电设备的龙头，在高压、超高压及特高压输配电成套设备研发制造方面实力很强。近期在固态变压器技术上取得了重大突破，是国内唯一实现 2.4MW级SST规模化应用的企业，技术具备核心竞争力。前段时间走势比较震荡，近两天突破震荡区间开始转强，昨天加速走出首板，股价再创新高，热度起来，今天如果市场保持接力，有机会继续向上走突破。盘中有回踩都是可以观注，向上看涨的一只趋势票。最近公司下属子公司中标国家电网输变电设备采购项目，属于大利好。还有多家券商给了买入评级，市场整体看好，今天早盘可以观注。
神开股份：专用设备+商用航天+一带一路概念，连续两天出现缩量调整，昨天回调力度加大，前方长阳线开盘价附近形成支撑，再向下就是窗口支撑，这个区间还是很难跌破，大概率会有明显的反弹，在这里防守一下。
隆基绿能：光伏设备+BC电池+多晶硅+特斯拉概念，光伏行业的龙头，在全球光伏市场具有较高的知名度和市场份额。上半年基本面有改善的迹象，公司境外收入占比提升，全球化布局持续推进。高管增持，政府补助都释放出积极信号。前段时间从高位调整下来，19元附近震荡洗盘已经相对充分，昨天一阳穿多线，还是首板涨停，反包修复完成，前方高点也是直接突破，上涨空间打开，今天大概率要低开，盘中有回踩都是低吸机会。短期具有强势特征，中线也是相当稳健，继续看涨，盘中可以观注一下。行业层面，国内光伏龙头企业联合收储产能推动多晶硅价格企稳预期，叠加BC电池技术量产效率全球领先优势，市场对公司技术壁垒的认可提升。而且公司近期将披露三季报，业绩有修复的预期，对股价会产生推动作用。
四方股份：智能电网+数据中心+特高压+虚拟电厂概念，电网二次设备领域准龙头，今年前两批国网招标份额占比靠前，新能源细分领域市占率高。财务数据超预期，高分红吸引长期资金，新业务也在持续发力，AIDC领域中标阿里、移动的项目，技术实力受到广泛认可。前期经过快速上涨，近期在25元到28元之间做箱体震荡，筹码开始集中，昨天首板长阳突破震荡区间，上涨空间打开。今天如果市场接力好，还可以保持加速上涨趋势。最近AI数据中心对高效供电需求猛增，公司SST技术转换效率超高正好匹配，加上新能源基建政憡持续发力，这些都是利好，早盘值得观注。
中国卫星：航天装备+低空经济+卫星互联网概念，前方高点刚刚突破，昨天股价创出新高，盘中冲高回落，上方还是有一些抛压，好在市场能进行有效承接。今天如果不能持续放量，再次冲高回落的概率很大，短线可以做个冲高减仓，中线还是可以格局一下。
中国核建：核电+核聚变+水利+帼企改革概念，昨天放量反包创出新高，今天继续向上走突破还是更符合预期，重点还是看市场接力，保持放量继续看涨，承接不好容易冲高回落，中线沿5日线向上做趋势。
生益科技：元器件+PCB+先进封装+汽车电子，整体走势稳健，近两天明显加速，昨天继续高举高打，虽然是冲高回落，股价还是创了新高。上涨过程中出现缩量的十字，属于良性的分歧，短期还是偏向多头，今天继续看涨，中线稳健向上走趋势。
东方钽业：稀有金属+超导概念+可控核聚变+超级电容，中长线都是比较稳健的一只趋势票，昨天收出阴线十字，下方成交放量，短期可能还有调整，下方窗口和5日均线形成双支撑，即使回调空间还是有限，继续向上拿问题不大。
