公告日期：2017-06-28

2．电线电缆的最主要原材料为铜材，铜

材价格的不稳定性对公司生产经营产生不利

影响。

3．公司应收账款规模较大，对公司运营

资金形成一定占用。

分析师

叶维武

电话：010-85172818

邮箱：yeww@unitedratings.com.cn

孙林林

电话：010-85172818

邮箱：sll@unitedratings.com.cn

传真：010-85171273

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号

PICC大厦12层（100022）

Http：//www.unitedtratings.com.cn

浙江万马股份有限公司 2 2

一、主体概况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”或“万马股份”）原名“浙江万马电缆股份有限公司”，是以浙江万马电气电缆集团有限公司和张珊珊等15位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司于2007年2月整体变更设立的股份有限公司。

2009年7月，公司向社会公开发行人民币普通股A股股票5,000万股，发行募集资金总额54,920.10万元，发行后公司股本总额增至20,000万股，并于2009年7月10日在深圳证券交易所上市（股票简称“万马电缆”，股票代码“002276”）。2014年5月公司更名为“浙江万马股份有限公司”，公司股票简称由“万马电缆”变更为“万马股份”。经多次转股和非公开发行股票后，截至2016年底，公司总股本为93,914.55万股，浙江万马投资集团有限公司（曾用名“浙江万马电气电缆集团有限公司”）（以下简称“万马投资集团”）持有公司39.83%的股份，为公司控股股东。公司实际控制人为自然人张德生。

图1 截至2016年底公司股权结构情况

资料来源：公司年报

截至2016年底，公司业务范围及部门组织结构未发生变化；2016年纳入合并范围子公司共23

家，较2015年新增13家。截至2016年底，公司拥有在职员工4,608人。

截至2016年底，公司合并资产总额50.32亿元，负债合计19.48亿元，所有者权益（含少数股

东权益）30.84亿元，归属母公司的所有者权益30.68亿元。2016年公司实现营业收入63.80亿元，

净利润（含少数股东损益）2.09亿元，归属于母公司所有者的净利润2.15亿元；经营活动产生的现

金流量净额2.80亿元，现金及现金等价物净增加额-1.24亿元。

截至2017年3月底，公司合并资产总额49.69亿元，负债合计19.19亿元，所有者权益（含少

数股东权益）30.50亿元，其中归属于母公司所有者权益合计30.36亿元。2017年1~3月，公司实现

合并营业收入12.29亿元，净利润（含少数股东损益）-0.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利

润-0.32亿元；经营活动产生的现金流量净额-4.10亿元，现金及现金等价物净增加额为-1.06亿元。

公司注册地址：浙江省临安经济开发区南环路88号；法定代表人：何若虚。

浙江万马股份有限公司 4 4

二、债券发行及募集资金使用情况

“浙江万马股份有限公司2014年公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”）于2014年

7月23日发行完毕，发行规模3亿元，期限为5年，附第3年末公司上调票面利率和投资者回售选

择权。本期债券发行票面利率为7.20%，扣除发行费用后的净募集款项为29,850万元。本期债券采

取单利按年计息，不计复利。本期债券于2014年10月在深圳证券交易所挂牌交易，证券简称为“14

万马01”，证券代码“112215.SZ”。

截至2016年底，本期债券募集资金已经使用完毕，其中10,000万元用于偿还银行贷款，优化

公司债务结构；19,850万元用于补充公司流动资金，改善公司资金状况。公司已于2016年7月23

日支付本期债券2015年7月23日至2016年7月22日期间的利息。

2017年6月14日，公司关于“14万马01”公司债券不上调票面利率发布公告，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。