公告日期：2025-12-31

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对川润股份本次部分募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司于 2024 年 2 月完成向
特定对象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为人民币 255,848,130.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第 00020002 号）。

二、募集资金使用与存放情况

经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，结合募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，在扣除各项发行费用后，公司对募投项目募集资金投入金额调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前 调整后

1 川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术 20,972.72 17,600.00

改造项目

2 补充流动资金 8,000.00 7,506.04

合计 28,972.72 25,106.04

注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上

市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对

募集资金采用专户存储制度。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的使用情况如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 实际募集资金投入金额 募集资金使用进度
（万元） （万元） （%）

1 川润液压液冷产品产业化及 17,600.00 7,021.50 39.89%
智能制造升级技术改造项目

2 补充流动资金 7,506.04 7,538.48 100.43%

合计 25,106.04 14,559.98 -

注：上述募集资金累计投入金额未经审计。补充流动资金实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募集

资金使用过程中产生的利息所致。以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 109,661,560.50 元

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。