公告日期：2025-02-28

中国国际金融股份有限公司

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东方雨虹 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】344 号）核准，公司于 2021 年 3
月 4 日向 13 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）175,824,175 股，发行
价格为人民币 45.50 元/股，募集资金总额为人民币 7,999,999,962.50 元，本次非公开发行股票募集资金扣除保荐承销费 3,800,000.00 元（含税）后的余额
7,996,199,962.50 元已由中金公司于 2021 年 3 月 12 日汇入公司在中国建设银行
股份有限公司北京财满街支行开设的 11050172790009999888 账户内，扣除其他发行费用人民币 3,102,874.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,993,097,087.78 元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第 110C000100 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 583,930.75 万元，尚未使用的
金额为 7,430.87 万元。募集资金专户存储 9,282.17 万元，其中募集资金 7,430.87
万元，专户存储利息扣除手续费 1,541.01 万元，未支付的其他发行费用 310.29万元。

2、2024 年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）使用募集资金直接投入募投项目 13,165.55 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 597,096.30 万元。

（2）使用节余募集资金永久补充流动资金 183,665.04 万元。截至 2024 年
12 月 31 日，公司累计使用节余募集资金永久补充流动资金 204,118.15 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 597,096.30 万元，节余募集资
金永久补充流动资金 204,118.15 万元，超额部分系利息及手续费结存，尚未使用
的金额为 0.00 万元。募集资金专户存储 0.00 万元，其中募集资金 0.00 万元，专
户存储利息扣除手续费 0.00 万元，未支付的其他发行费用 0.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2008 年 12 月 13 日经公司第三
届董事会第十五次会议审议通过，后经公司 2013 年 9 月 6 日、2013 年 9 月 26
日分别召开的第五届董事会第九次会议、2013 年第三次临时股东大会审议通过
进行第一次修订；经公司 2016 年 10 月 31 日、2016 年 11 月 18 日分别召开的第
六届董事会第八次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过进行第二次修订；
经公司 2020 年 8 月 28 日、2020 年 9 月 14 日分别召开的第七届董事会第十五次
会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过进行第三次修订；经公司 2022 年 4
月 11 日、2022 年 5 月 16 日分别召开的第七届董事会第四十七次会议、2021 年
年度股东大会审议通过进行第四次修订。

根据管理制度并结合经营需要，公司从 2008 年 9 月起对募集资……
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