公告日期：2025-04-29

陕西省天然气股份有限公司

投融资管理制度

目 录

第一章 总则

第二章 对内投资管理

第三章 对外投资管理

第四章 融资管理

第五章 审批权限

第六章 其他

第七章 附则

第一章 总 则

第一条 为规范陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公
司”）投融资程序，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件和《陕西省天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，并结合公司实际制定本制度。

第二条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资；所称融
资包括股权融资和债权融资。

第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的各类投
融资行为。

第二章 对内投资管理

第四条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基
本建设、技术改造、购买大型机器、设备等。

第五条 公司对内投资的决策程序：

（一）相关职能部室根据公司制度要求，提出公司投资计划，提交相关会议研究；

（二）按本制度规定的审批权限履行审批程序，达到董事会审议标准的事项需经董事会战略委员会研究并提出建议；

（三）经营层根据审批结果负责组织实施。

第三章 对外投资管理

第六条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。对外投资包含委托理财、委托贷款、股权投资、财务资助等。

第七条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资
和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过
一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险、委托理财、委托贷款、财务资助等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）其他投资行为。

第八条 公司短期投资的决策程序：

（一）财务部负责预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力，结合公司资金流量状况，编制短期投资计划，提交总经理办公会议研究；

（二）按本制度规定的审批权限履行审批程序，达到董事会审议标准的事项需经董事会战略委员会研究并提出建议；

（三）经营层根据审批结果负责组织实施。

涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

第九条 公司长期投资的决策程序：

（一）相关职能部室对拟投资项目进行调研，经研判后提出投资建议，提交总经理办公会议研究；

（二）按本制度规定的审批权限履行审批程序，达到董事会审议标准的事项需经董事会战略委员会研究并提出建议；

（三）经营层根据审批结果负责组织实施。

第十条 公司在进行投资决策时，需聘请技术、经济、法律
等有关机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险的分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

第十一条 公司审计部负责投资项目的资金筹措和使用的审
计监督；负责重大投资和境外投资项目实施的审计监督。

第四章 融资管理

第十二条 融资包括股权融资和债务融资两种方式。股权融
资是指公司发行股票方式融资；债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括但不限于：短期借款、长期借款、票据贴现、发行债券、融资租赁等。

第十三条 公司借款（包括长短期借款、票据贴现等）、融
资租赁的决策程序：

（一）财务部根据公司经营状况和资金需求编制年度融资计划，提交总经理办公会议研究，并将其纳入年度全面预算……
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